Net aktif değer
Bir fonun varlıkları eksi yükümlülüklerinin pay sayısına bölünmesiyle bulunan birim değerdir.
Sade anlatımPratik örnekBağlantılı okuma
01
Nedir?
Bir fonun varlıkları eksi yükümlülüklerinin pay sayısına bölünmesiyle bulunan birim değerdir.
02
Neden önemli?
Fon performansı ve borsada işlem gören ürünlerde prim/iskonto karşılaştırmasının temelidir.
03
Nasıl okunur?
Hesaplama zamanı, değerleme yöntemi ve fiyatın gün içi mi dönem sonu mu olduğunu kontrol edin.
04
Sık yapılan hata
NAV'ı ETF'nin anlık işlem fiyatıyla aynı kabul etmek.
Basit bir örnek
NAV 100 TL iken ETF 101 TL'den işlem görüyorsa yaklaşık %1 prim vardır.