Dolar
Faiz farkı daralırsa dolar baskı görebilir; şahin yönlendirme bunu tersine çevirebilir.
Piyasayı aç ↗FINRATEX PARA ETKİ MOTORUHaber bitti.
Haber bitti.
Paranız için ne değişti?
Bir piyasa olayını etki kanallarına, alternatif rejimlere ve şeffaf portföy senaryosuna dönüştürün—tek karar ekranında.
1 · OLAYI SEÇ
2 · PİYASA REJİMİNİ SEÇ
Enflasyon gevşiyor, büyüme korunuyor ve indirim büyük ölçüde bekleniyorsa.
OLGUSeçilen olay tanımlı bir girdidir; canlı gerçekleşme iddiası değildir.
YORUMAktarım kanalları mekanizmayı ve belirsizliği açıklar.
VERİTarihsel gözlemler olay, vade ve kaynakla gösterilir.
SENARYOPortföy hareketlerinin tümü değiştirilebilir varsayımdır; tahmin değildir.
AKTARIM HARİTASI
Doğrulanmış katalizör takvimini açTek karar, beş farklı etki kanalı
Altın
Düşen reel faiz altını destekleyebilir; güçlü dolar ve kalıcı enflasyon karşı kuvvettir.
Piyasayı aç ↗Nasdaq
Düşük iskonto oranı büyüme hisselerini destekleyebilir; resesyon korkusu kâr beklentisini zayıflatır.
Piyasayı aç ↗BIST 100
Küresel risk iştahı destek olabilir; yerel faiz, kur ve yabancı akımı sonucu değiştirebilir.
Piyasayı aç ↗Tahvil
Kısa vadeli getiriler gerileyebilir; enflasyon kaygısı uzun vadeyi ayrıştırabilir.
Piyasayı aç ↗TARİHSEL KONTROL · 31 TEMMUZ 2019 FED İNDİRİMİGeniş dolar+0.5%31 Tem → 1 Ağu Nasdaq Composite−0.8%31 Tem → 1 Ağu LBMA altın PM−1.5% → +2.5%1 Ağu, ardından 2 Ağu
Faiz indiriminin tek ve sabit bir sonucu yok.
Fed, 31 Temmuz 2019’da 2008’den beri ilk kez 25 bp indirdi. Sonraki mevcut gözlemlerde geniş dolar endeksi yükselirken Nasdaq düştü. Londra’nın karar sonrasını tam yansıtan ilk PM altın fiksi geriledi, sonraki fikste ise toparlandı. Olay etiketi aynıydı; yönlendirme ve pozisyonlanma tepkiyi değiştirdi.
SENARYO ARALIĞI
Aynı portföy, üç farklı okuma
Tek tek varsayımları değiştirmeden önce olayın üç hazır rejimini mevcut tutar ve dağılımınızla karşılaştırın.
Enflasyon gevşiyor, büyüme korunuyor ve indirim büyük ölçüde bekleniyorsa.
İndirim beklenirken enflasyon veya yönlendirme daha şahin kalıyorsa.
İndirim zayıflayan istihdam ve resesyon riskine yanıt olarak okunuyorsa.
3 · PARANI TEST ET
Bu senaryo portföyünüz için ne anlama gelebilir?
Tutarı, dağılımı ve varsayılan hareketleri değiştirin. Her rakam düzenlenebilir; sonucun içinde gizli tahmin yoktur.
Senaryo sonucu$100.970+$970 · +0.97%
Dağılım ve varsayılan hareket
Dolar
Altın
Nasdaq
BIST 100
Tahvil
Toplam dağılım: %100
Varlık bazında katkı
Dolar$20.000 → $19.880
-$120Altın$20.000 → $20.240
+$240Nasdaq$30.000 → $30.600
+$600BIST 100$20.000 → $20.160
+$160Tahvil$10.000 → $10.090
+$90GERÇEK POZİSYONLARINI KORU
Portföy Laboratuvarı'nı açAynı mantığı kayıtlı portföyünde çalıştır.
Portföy Laboratuvarı pozisyonları cihazında tutar; canlı değer, dağılım ve kullanıcı tanımlı şokları hesaplar.